方志:黄金连续获利,今晚关注85一线得失!

 

  投资市场光凭借一人之力是很难成事的,遇见暴涨暴跌而措手不及,对之拿不住大利润,错之不停的扛单,而如果能够有导师带根据消息面行情分析,给出方向,让你不用为了做一单而提心吊胆,投资最起码得保住本金,再谈盈利。想必你会喜欢这个市场,在这个市场游刃有余!

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  黄金:日内金银上涨,美元回落,非美货币走强上行,将支撑金银继续探高,不过看涨也不能过于激进,本周行情维持慢涨或慢跌发展,晚间跟进过于激进,或将有套单和损单的风险,下周二收取月线,但由于五一劳动节,期货休盘,下周一整周的行情也不会很大,越是如此,大家操作上,越是需要做一单后,待离场再跟进,行情走的好操作二单也行,但也仅限于1-2单,做的太多,行情走势不大,光手续费就够大了;深夜还将公布密歇根消费者信心指数终值,美联储官员对通胀和经济保持的乐观态度,因此消费者信心指数也将利空金银,超于预期和前值,所以此数据预期同样利空金银,不过此数据的影响不大,大家适当关注即可;



  今晚方志导师建议大家做多看涨,周一至周三亚盘金银均进行探新低,周三美盘及周四稍有反弹,黄金走强1280关口上方,白银走强15关口上方,日线均录得十字星收盘,但也足以表明市场准备看多看涨,多头持仓;数据显示黄金多头持仓占总库存的60%,白银虽然未有数据显示,但黄金将支撑提振白银走强上行,今晚看涨则是顺势;黄金上方压制看1288-1290一线附近,下方支撑看1276-1278一线附近,白银上方压制看15.08-15.15一线附近,下方支撑看14.92-14.85一线附近!



  原油:原油凌晨受消息面影响,目前原油的状态来看,技术上是早已处在超买的状态,即便是新一轮的回升,也运行至趋势的末端了,多头仅凭技术上的力量是很难进一步推高的,积压的空头调整动能随时可能会出现报复性的打压。同时技术上原油此前极端的走高,只要消息面不再出利好,那幺就是利空,获利了结盘的抛售可能会导致油价出现崩塌。总之原油极端高位状态下,行情易跌难涨,下方有大把的空间,而只要基本面不再出现明确利好,那幺技术上回升的空间就极为有限;



  今天亚盘大波动进行拉锯,波动程度达到0.4美金进行拉锯,而欧盘行情出现了直线下跌,下跌幅度超过1美金之上,目前已破位64关口,从市场情绪来看,日内市场情绪悲观,原油短期仍是看空,所以操作上方志导师建议大家看空做空跟进,下方目标63.3-63.5即可,当然此位置我们依旧可以进场多单!金银油均可以持单过周末,下周期货均进行休盘,行情不会有大的波动,但大家仍需谨慎,避免做单点位过于太低或太高,最后提前祝大家周末愉快,下周周,周四凌晨美联储公布利率决议及政策声明,周五公布非农数据,周一公布3月核心PCE物价指数年率,大家需留意!具体做单以方志导师实盘为准!

理解利用50ETF期权优势,获取更多利益

对比传统股票投资,50ETF期权有诸多的优势,正是因为期权具备了这些优势,才能够吸引到越来越多的投资者前来参与,但是天下没有免费的午餐,任何投资都存在其一定的风险,运用恰当,期权能成为你获得丰厚收益的投资产品,反之,也有可能让你产生较大的亏损。今天从几个方面来了解一下期权的优势运用:


一:只需判断大盘涨跌,无需研究个股

实际上50ETF期权标的50ETF是跟踪上证50指数的,并不完全嫁接于大盘指数,在有些的行情中,上证50指数与上证指数并不能够完全同步走势,所以投资者参与期权交易更应该着重于分析上证50,而其中对上证50起到关键作用的成分股:比如贵州茅台、中国平安等权重占比较大的个股走势往往非常有利于投资者判断行情涨跌。因此,在一定程度上,投资者也需要关注研究上述的50成分个股的消息面、技术面等指标分析,对投资期权能起到很好的辅助作用。而并不是靠“猜”涨跌。

二:买涨买跌双向交易,T+0

我们知道投资上证50ETF期权,判断标的行情上涨选认购,判断标的行情下跌选认沽,在交易时间段内可以T+0,随买随卖,赚取权利金差价利润。确实,在很多的行情走出“v”“w”,甚至像“心电图”走势,盘中看似有很多的获利机会,从精准的点位高沽低购来计算,感觉遍地是黄金。


但是,我们要知道,我们不做马后炮,不是看到了才去后悔本来该怎样该怎样。顺着趋势交易才是王道,可以做高抛低吸,不要想着盘中回调点位时立即反向操作,这样风险较大,趋势明显,回调也许只是短暂的、小幅度的,如果一旦反向买进去,趋势又回来的时候,很多人往往不愿意止损,于是原来有利润因为扛单越扛越死;或者反复如此操作,来回打脸,再加上购买合约的手续费成本,期权T+0的优势最后变成了投资亏损的劣势。所以对于日内交易者不建议盘中频繁操作,一天操作2-3波是比较合适的。

三:高杠杆、高收益

期权是自带杠杆的投资工具,根据权利金的不同,每个合约的杠杆不同,权利金越便宜的合约,杠杆越高,杠杆率最高可达几千倍、甚至几万倍。没错,高杠杆对应的是高利润,同时也对应着高

风险。有些投资者为了追求暴利大量买入便宜的合约,最后导致亏损严重。要知道,便宜的虚值合约所需对应的市场行情波动也是要求比较大的。没有那幺多的黑天鹅,没有那幺多的192倍,当然也并不是说便宜的合约不能买,只是要根据行情波动大小而定,适时适量的参与。虽然说期权买方的杠杆效应只表现在收益上,而不会像期货杠杆对称的风险性质,但是如果长期赌深虚合约,期权的高杠杆同样会成为加速投资亏损的不利动能。

2019,券商经纪业务谁执牛耳?

资本市场是没有硝烟的战场。市场最认可的就是“龙一”,那个拥有绝对胜利的王者。正如人们只会记住第一名一样,即使有时第二名也同样伟大。

券商2018年年报相继发布,经纪业务排名随之揭晓。与2017年相比,去年的经纪十强券商变动不大,而随着各家券商在细分业务的纵深布局及资源投放的累积,近两年的暗战有望在今年走向明面。

今年谁执牛耳?

2019年或是证券经纪江湖竞争最激烈的一年,谁执牛耳将成为今年证券行业经纪业务最大的悬疑。

上证报统计显示,国泰君安证券去年蝉联冠军,全年实现经纪业务收入41.9亿元,中信证券以38.6亿元的经纪业务收入紧随其后;银河证券排名第三,营收36.3亿元。十强券商的其余7家依次为广发、华泰、招商、海通、中信建投、光大及方正。

虽然国泰君安已连续5年稳坐证券经纪业务收入头把交椅,不过,从最近5年的变化趋势看,中信证券正在逐年缩小两公司间的收入差距。2014至2018年,中信证券母公司经纪业务手续费净收入与国泰君安的收入比值分别为54.5%、62.4%、83.8%、86.1%、92.1%。此外,在这5年里,中信证券与华泰证券的母公司经纪业务手续费净收入排位也被颠覆。2014年时,华泰证券母公司经纪业务手续费收入是中信证券的149.7%,2018年,这一比值已跌至78.5%。

此外,从股票基金交易量看,中信证券在去年增长了7%,市场份额为6.09%,排名行业第二。排名第一的仍是华泰证券,全年市场份额为7.86%。然而,数据显示,华泰证券去年的股票基金市场份额起伏较大,上半年的股基交易量市场份额曾一度跌至6.6%。目前,中信证券正在收购广州证券,收购草案显示,广州证券的股基交易量市场份额约0.37%。若中信证券今年完成并购,则股基交易量将升至6.46%,在外延式扩张与内生式增长同步向好的背景下,中信证券会否挑战行业第一,市场拭目以待。

机构业务成新增长极

华泰证券董事长周易在年报里提及,数字化、机构化、国际化等趋势相互交融,正在加速催生证券行业的新发展格局。

如中信证券、东方证券、国金证券等券商,都选择在机构业务上发力且成绩不俗。

以中信证券为例,机构投资者已撑起中信证券经纪业务的半边天。从去年底的保证金余额看,中信证券对机构投资者的代理买卖证券款为407.2亿元,逆势增长19.7%,在普通经纪业务中的占比达53.1%。再从高净值客户云集的两融业务看,中信证券机构投资者的融出资金余额也占到50%。相比之下,大部分头部券商的机构投资者占比较低。

机构业务同样也是东方证券的特色之一。该公司去年机构投资者的保证金余额逆势增长了逾五成,占比达53.5%。

业内人士认为,未来,随着公私募的发展,以及社保基金、养老金及海外资金的加速入场,机构投资者将不断发展壮大,并将重塑资本市场结构,资本市场机构化将是未来发展的方向。

华泰证券相关人士也表示,公司近两年以来正在补短板,打造体系化的机构服务优势及差异化的机构服务能力。

事实上,机构投资者不仅是市场的“稳定器”,也是券商业绩的“平滑剂”,熊市中作用尤为显著。席位租赁收入是券商从公募基金分仓获得的佣金收入,一定程度上也反映券商服务公募基金的能力。年报显示,国泰君安的席位租赁收入为4.35亿元,增长11.5%;华泰证券席位租赁收入3.26亿元,与上年基本持平。此外,从两融余额、代理买卖证券款的变动看,受去年行情下跌影响,机构业务规模降幅明显低于个人业务。

财富管理看代销

交易佣金仍在趋势性下行,传统证券经纪业务收入来源不可持续,近两年各家券商纷纷向财富管理转型升级。而代销金融产品的规模及代销金融产品收入在一定程度上可反映券商财富管理的实力有多强。

互联网券商东方财富的基金销售实力强大,全年销售基金5251.62亿元,增长27.34%,基金销售收入11.65亿元,占公司总收入的37.3%。

在传统券商中,从年报中披露的代销金融产品规模看,华泰证券的代销金融产品规模惊人,以2.8万亿元领衔;中信证券排名第二,去年共代销金融产品8755亿元。此外,进入行业前十的还有广发证券,代销金融产品规模为5835亿元;中信建投的代销金融产品规模为4575亿元。

虽然传统券商代销规模庞大,不过代销收入的贡献依然较小。中信证券的代销金融产品收入贡献度行业最高,为7.7亿元,占经纪业务收入的9.1%。华泰、广发的代销金融产品收入分别为1.74亿元、1.5亿元,在经纪业务收入中的占比均未超过5%。

业内人士分析道,部分券商之所以代销规模大但收入少,是因为券商主要销售的是自家资管的产品。以华泰为例,其代销规模庞大应该是反复计算旗下资管子公司的保证金现金管理产品的日申购额所形成的。

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